OBEC   L U T I L A

N á v r h

Záverečný účet obce Lutila za rok 2011

					

Návrh predkladá:						Návrh spracovala:
Ján    P r u ž i n a						Darina Müllerová
   starosta obce							

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Obec Lutila
					 Štefánikova 84
					 966 22  Lutila

	IČO: 00652113
	DIČ: 2020533273

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:		8
	- z toho riadiacich zamestnancov					1
Počet zamestnancov na konci účtovného obdobia:			8
	- z toho riadiacich zamestnancov 					1

Záverečný účet obce Lutila bol zostavený v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

A)	HOSPODÁRENIE OBCE

	Rozpočet obce Lutila na rok 2011 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2010 uznesením číslo 13/2010. Úprava rozpočtu bola schválená obecným zastupiteľstvom:
-	dňa 21.09,2011 uznesením číslo 59/2011
-	dňa 15.12.2011 uznesením číslo 67/2011

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet obce Lutila na rok 2011zostavený v členení na:
•	bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
•	kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
•	finančné operácie.

Schválený rozpočet je zostavený ako vyrovnaný  v celkovej čiastke príjmov a výdavkov 
971 019  eur

Bežné príjmy:							344 957,00 eur
Kapitálové príjmy:						576 062,00 eur
Finančné operácie príjmové					  50 000,00 eur
Bežné príjmy ZŠ s MŠ					                0 eur
Spolu:								971 019 eur

Bežné výdavky:						 182 496,00 eur
Kapitálové výdavky:						  718 091,00 eur
Finančné operácie výdavkové				   15 714,00 eur
Bežné výdavky ZŠ s MŠ					   54 718,00 eur
Spolu:								 971 019,00 eur

1.	PRÍJMY
Celkové príjmy rozpočtu obce (vrátane príjmových finančných operácií) v roku 2011 boli vo výške 976 908,31

Bežné príjmy obce:

•	Dane z príjmov a kapitálového majetku 				204 089,62 eur

V zmysle zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol obci Lutila poukázaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb v sume 204 089,62  eur.

•	Dane z majetku							  34 767,08 eur

Schválený rozpočet dane z nehnuteľností na rok 2009 predstavoval ročný predpis dane fyzických a právnických osôb. Rozpočet bol upravený podľa skutočne uhradenej dane z nehnuteľností, a to:

- daň z pozemkov							  23 459,55 eur
- daň zo stavieb							  11 255,41 eur
- daň z bytov								         52,12 eur
Spolu:								  	  34 767,08 eur

•	Dane za tovary a služby						  22 341,86 eur

- daň za psa 								    1 731,69 eur
- za užívanie verejného priestranstva					       334,95 eur 
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			  20 275,22 eur
Spolu:									  22 341,86 eur

•	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			  9 987,76 eur

- prenajatých pozemkov						    2 640,99 eur
- z prenajatých budov, priestorov a objektov				    7 346,77 eur 
Spolu:                                        					    9 987,76 eur

•	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		      918,29 eur

-	stravné, osvedčovacia činnosť, vyhlásenie v miestnom rozhlase, poplatok 
za prenájom tenisových kurtov, rybárske lístky

•	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhpdného predaja a služieb 14 019,35

-	za hrobové miesto, za relácie v miestnom rozhlase, za opatrovateľské služby, za kukanádoby, za prieskumné územie, za materské školy, stravné

•	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov											21 ,23 eur

V roku 2011 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v eurách	
KŚU Banská Bystrica	Normatívne finanč.prostr. 	7 131,00	
KŚÚ Banská Bystrica	Nenormatívne finanč.prostr. – vzdelávacie poukazy	
118,00	
KŚÚ Banská Bystrica	Na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	822,00	
Obvodný úrad Žiar n/Hronom	Hlásenie pobytu občanov- kancel.potreby	425,70	
Krajský úrad životného prostredia	Starostlivosť o ŽP – kancel.potreby	147,09	
KÚ pre cestnú dopravu Banská Bystrica	Prenesený výkon – miestne komunikácie	68,00	
MŽP depozit. účet Bratislava	Životné prostredie	539,01	
Obvodný úrad Žiar nad Hronom	Sčítanie obyvateľov	1 307,00	
Úrad práce soc.vecí a rodiny ZH	Školské potreby	49,80	
	Stravné	312,34	
	Prídavok na dieťa	44,00	
Úrad práce,soc. vecí a rodiny
Banská Štiavnica	Príspevok na podporu reg. a miestnej zamestnanosti § 50i zákona č.5/2004 Z.z.	16 468,11	
Spolu:		27 432,05	

•	Granty a transfery							27 432,05 eur

Kapitálové príjmy obce:

•	Kapitálové príjmy						           	  	583 331,07 eur

Kapitálové príjmy získala obec Lutila v roku 2011 na základe schválených uznesení
- z predaja pozemkov							 1 996,15 eur
- z predaja nehnuteľností						    850,00 eur
- zo ŠR prevencia proti kriminalite					 5 000,00 eur
- zo ŠR – revitalizácia verej.priestr. v obci Lutila		         575 484,92 eur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-celkom:							         583 331,07					
Príjmové finančné operácie:
-	
•	Finančné operácie						 	 80 000,00 eur

Príjmy vo finančných operáciách predstavuje príjem úveru SZRB          80 000,00 eur

Príjmy z rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou												  665,00 eur								

Príjmy celkom:    Obec Lutila				976 908,31 eur
			Rozpočtová organizácia- škola	       665,00 eur
Spolu:								977 573,31 eur

VÝDAVKY

	Celkové výdavky rozpočtu obce (vrátane výdavkových finančných operácií) v roku 2011 boli vo výške 								925 693,92 eur

Bežné výdavky obce v členení podľa platnej funkčnej klasifikácie:
•	01.1.1.6 Obce								 152 018,39 eur

 Táto podtrieda funkčnej klasifikácie zahŕňa výdavky na činnosť obecného úradu, a to mzdové výdavky a poistné odvody starostu obce, zamestnancov aparátu obecného úradu a hlavného kontrolóra obce, výdavky na pracovné cesty, energie, vodné,stočné, telefónne poplatky, poštové služby, výdavky na výpočtovú techniku, výdavky na prevádzkové stroje, výdavky na nákup kancelárskeho materiálu, tlačív, vybavenie hygienickými prostriedkami, na drobný nákup podľa potreby, výdavky na odborné publikácie, Zbierky zákonov, reprezentačné výdavky, pohonné hmoty, servis a údržbu vozidla OCTAVIA, výdavky na opravy a údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, výdavky na propagáciu obce a inzerciu, revízie a kontroly zariadení, renováciu tonerov, výdavky na právne a audítorské služby, príspevky na stravné zamestnancov a do sociálneho fondu, výdavky na poistenie obecného majetku, kolkové známky, odmeny poslancom OZ.

- mzdy, odmeny, dohody						79 452,59 eur
- poistné a príspevok do poisťovní					24 253,00 eur
- energie, vodné stočné						15 072,01 eur
- služby								32 836,69 eur
- bežné transfery							     404,10 eur

•	01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby				1 313,62  eur

Výdavky na:
Odmeny, úrazové poistenie – sčítací komisári

•	01.7.0 Transakcie verejného dlhu					  1 652,10 eur

Výdavky na:
- splácanie úrokov z úveru DEXIA					  1 162,29 eur
- splácanie úrokov z úveru SZRB					     489,81 eur

•	03.2.0. Ochrana pred požiarmi			 		    462,29 eur
	
V tejto triede boli v roku 2011 výdavky za špeciálne služby pri plnení úloh na úseku o
chrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a na požiarny materiál.

•	04.5.1.3  Správa a údržba ciest					  311,38  eur

Výdavky na materiál (kamenivo, betón)

•	05.1.0 Nakladanie s odpadmi					 18 692,05 eur

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu zabezpečuje obec v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

Množstvo komunálneho odpadu z obce za rok 2011 podľa druhu:

- vyr. el. zar. obsah. nebezp. časti					    0,80 t
- vyrad. zariad. obs. chlórfluór. uhľov.				    1,62 t
- vyr. el. a elektr. zar.							    0,98 t
- zmesový komunálny odpad						109,63 t
- objemný odpad							  71,51 t
- biologicky rozložiteľný odpad					    2,55 t

V roku 2011 obec vyseparovala a odovzdala podľa druhu:

- plasty								  12,09 t
- sklo									    0,55 t
- papier								  16,53 t

•	06.2.0 Rozvoj obcí 						10 625,55 eur
•	
Táto trieda zahŕňa výdavky  na revitalizáciu verejných priestranstiev v obci Lutila

- všeobecný materiál							     64,53 eur
- špeciálne služby						          10 561,02 eur

•	06.4.0 Verejné osvetlenie 					7 788,21 eur

Táto trieda zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, výdavky na bežné opravy a údržbu verejného osvetlenia.

- tovary a služby							7 788,21 eur

•	08.1.0 Rekreačné a športové služby				7 088,05 eur
	
Táto trieda zahŕňa výdavky na prevádzkovanie a podporu zariadení na športovú činnosť a výdavky spojené s činnosťou občianskeho združenia obecný športový klub.

- transfer TJ								3 945,00 eur
- energie								    245,00 eur
- kosenie ihriska – PHM						    758,43 eur
- dohoda o vykonaní práce						    410,00 eur
- materiál ihrisko						             1 729,62 eur

•	08.2.0.3   Klubové zariadenia					812,57 eur

Bežné transfery	OZ Lutilienka					     166,00 eur
			Klub dôchodcov				     646,57 eur
	
•	08. 2.0.5  Knižnice						     215,27 eur	

Výdavky na:
- nákup kníh								  215,27 eur
 
•	08.2.0.9 Ostat. Kultúr. služby vrátane kultúrnych domov	   5 714,53 eur

- energie								   2 951,07 eur
- všeobecný materiál							      307,55 eur
- odmeny na dohody							   1 799,02 eur
- kultúrne podujatia a súťaže						       550,00 eur
- bežné transfery Magnificat 						       106,89 eur 

•	08.3.0  Vysielacie služby – miestny rozhlas	  		   256,68 eur

- oprava, údržba miestneho rozhlasu					   256,68 eur

•	08.4.0  Náboženské a iné spoločenské služby	  		   409,16 eur

Výdavky na údržbu domu smútku a obecného cintorína.	 
- energie								     314,43 eur
- údržba								       61,54 eur
- popl.za odb.spôsobilosť pohrebiska				       33,19  eur

•	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba			7 844,01 eur
Poskytovanie opatrovateľskej služby.
- mzdy									   5 640,03 eur
- poistné a príspevok do poisťovní					   2 203,98 eur

•	10.7.0.1  Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi    	      93,80 eur

Poskytovanie sociálnej pomoci deťom v hmotnej núdzi a deťom z nízkopríjmových rodín, a to motivačný príspevok, príspevok na stravovanie, príspevok na školské potreby zo zdrojov 
Štátneho rozpočtu, ako aj na poskytovanie náhrad /rodinné prídavky/ rodičom detí zanedbávajúcim povinnú školskú dochádzku.

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ
s právnou subjektivitou					      		   51 234,46 eur

Kapitálové výdavky obce v členení podľa platnej funkčnej klasifikácie:
•	01.1.1.6  Realizácia projektu – prevencia proti kriminalite		6 547,20 eur

•	06.2.0 Rozvoj obcí – realizácia stavby – Revitalizácia verejných priestranstiev
											
										682 847,18 eur
	
•	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby				456,51 eur

Rekonštrukcia Domu smútku	 - materiál					456,51

•	09.1.1.1 Školstvo								763,37 eur

Rekonštrukcia strechy					   		763,37 eur

Výdavkové finančné operácie obce:

•	01.7.0 Transakcia verejného dlhu					19 782,00 eur

Splácanie istiny úveru Dexia  a SZRB vo výške				19 782,00 eur

Príjmy celkom:	Obec Lutila				976 908,30 eur
			Rozpočtová organizácia- škola	       665,00 eur
Spolu:								977 573,31 eur

Výdaje celkom:    Obec Lutila				925 693,92 eur
			Rozpočtová organizácia- škola	  51 234,46 eur
Spolu:								976 928,38 eur

Hospodársky výsledok obce k 31.12.2011: 	   	    		    644,93 eur
	
Nepoužité finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu	    		      20,34 eur

Suma na prerozdelenie do peňažných fondov za rok 2011 predstavuje 624,59 eur.

B)	BILANCIA AKTÍV A PASÍV

AKTÍVA

kód	Názov	Schválené k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2011	
111	Rozpočtové prostriedky	25 945,00	                  18 516,00	
11T1	ESF prostriedky EU	11 700,00	11 829,00	
11T2	ESF spolufinancovanie zo ŠR	2 060,00	2 087,00	
11S1	Prostriedky EU	515 805,00	514 908,00	
11S2	Prostriedky zo ŠR	60 672,00	60 577,00	
41	Vlastné zdroje	288 058,00	286 141,00	
43	Vlastné zdroje z predaja majetku	3 020,00	                  2 846,00	
	Celkom	907 260,00	896 904,00	

PASÍVA

Názov	Schválené k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2011	
Bežné výdavky	                             224 704,00	215 297,00	
Kapitálové výdavky	689 821,00	690 615,00                       	
Výdavky celkom	914 525,00	905 912,00	
	
1. Bilancia neobežného majetku trieda 0

Názov účtu	Brutto v eurách	Korekcia v eurách	Netto v eurách	
021 – stavby	
1 976 770,00	
                192 220,00	
1 784 550,00	
022 – samostatné hnuteľné veci	
62 730,00	
                 27 003,00	
35 727,00	
023 – dopravné prostriedky	
                  7 128,00	
                    7 128,00	
                0	
028 – drobný dlhodobý hmotný majetok	
                 52 116,00	                     4 308,00	               
                47 808,00	
031 - pozemky	
145 069,00
	
                         0 	
                145 069,00	
042 – obstaranie DHM	          263 288,00      
	
                         0	 
263 288,00	
SPOLU DHM	2 507 101,00	230 659,00	2 276 442,00	

2.	Dlhodobý finančný majetok

-	Akcie kmeňové v počte 7374 emitenta Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v menovitej hodnote 34 eur, podiel z emisie 0,17%.		250 716,00 eur	
-	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	6 639,00 eur

3.	Pohľadávky

Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy ( eurách)

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok v eurách	
Pohľ.z daň.príjmov obcí,	69	                                                     1 675,00	
Z toho: daň z pozemkov		52100	
             daň zo stavieb		                                                     1 154,00                                                	
Pohľ.voči zamestnancom	70	                                                            0                                    	
Z toho: stravné 12/10		                                                            0	
Iné pohľadávky	81	                                                            0	
 
4.	Finančné účty

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota v eurách k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v eurách k 31.12.2011	
Pokladnica	86	5763,37	50 946,77	56 396,83	313,31	

Bankové účty	
88	       
9 335,40	
1 044 591,76	   
1 053 331,06	    
  596,10	

 Z toho: účet SF	
88	           
82,43	      
 482,70 	
290,00       	
275,13	

5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci

Názov dlžníka	Riadok súvahy	Mena	Doba splatnosti 	Hodnota v eurách k 31.12.2011	
LITA s.r.o. Lutila (100% vlastník obec)	 
         107	
eur	
   31.12.2012	               
134 925,00	

6.	Časové rozlíšenie

Opis položky čas.rozl.	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2011	
Náklady budúcich období spolu, z toho:						
Havarij.poist. motor.voz.	111	          567,87		  	567,87	
Predpl.tlače	111	0	46,80	0	46,80	
Spolu:		567,87	   46,80	0	614,67	

8. Záväzky

I.	Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy / v eurách/

Rezervy zákonné krátkodobé	Výška k 31.12.2010	Tvorba +	Výška k 31.12.2011	Predpokladaný rok použitia rezerv	
Nevyčerp. dovolenka vrátane so.zabezpeč.	0	6 913,21	6 913,21	2012	

II.	Záväzky podľa doby splatnosti v eurách /riadky 140 a 151 súvahy/

Záväzky podľa doby splatnosti	Výška k 31.12.2011	Výška k 31.12.2010	
Krátkodobé záväzky/r.151/ spolu	17 458,00	15 982,00	
Z toho: záväzky v lehote splatnosti	17 458,00	15 982,00	
Z toho záväzky po lehote splatnosti	0	0	
Dlhodobé záväzky/r.140/ spolu	682,00	200,00
	
Z toho záväzky v lehote splatnosti	682,00	200,00 	
Z toho záväzky po lehote splatnosti	0	0	
Spolu (súčet riadkov súvahy 140a 151)	18 140,00	16 182,00	

Záväzky zo sociálneho fondu / eurách/

Sociálny fond	Rok 2011	Rok 2010	
Stav k 1.januáru	200,35	653,47	
Tvorba sociálneho fondu	482,00	536,88	
Čerpanie sociálneho fondu	0	990,00	
Stav k 31. decembru	682,35	200,35	

C)PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Bankové úvery – Prima banka Slovensko, a.s. a SZRB 

Počiatočný stav k 1.1.2010v eurách	Splátka rok 2011v eurách	Konečný zostatok k 31.12.2011 v eurách	
56 413,06	15 714,00	40 699,06	
80 000,00	4 068,00	75 932,00	
Celkom:	19 782,00	116 631,06	

D)ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Obec Lutila nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

E)PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Obec Lutila neposkytla žiadne záruky.

F)ÚDAJE O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH

Výnosy – popis a výška významných položiek v eurách

Druh výnosov	Popis/číslo účtu a názov/	Suma v eurách	

Tržby za vlastné výkony a tovar	602-Tržby z predaja služieb
604- Tržby za tovar	20 967,00
    165,00	
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632- Daňové výnosy samosprávy
633-Výnosy z poplatkov	243 911,00
  25 646,00	
Tržby z predaja majetku	641- Tržby z predaja pozemkov	   2 846,00	
Spolu		293 535,00	

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v eurách	
	653 – Zúčt. ost.rezerv s prev.činn.	7 522,00	
Finančné výnosy	662 - Úroky	21,00	
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	693 – Výnosy samospr. zbež transf. zo ŠR
694 -
699 – Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	14 668,00
30 024,00
665,00	
Spolu		52 900,00	

Výnosy celkom:								       346 435,00 eur

Náklady – popis a výška významných položiek / v eurách/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v eurách	
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu
502- Spotreba energie	17 878,00
22 858,00	
Služby	511- Opravy a udržiavanie
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby	1 720,00
1 538,00

52 134,00

Osobné náklady	521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné soc. poist.
525 – Ostatné soc.poist.
527 – zákonné soc. náklady	90 819,00
28 028,00
906,00
4 741,00	
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy DHM a DNM
553 – Tvorba ost. rezerv	39 743,00
6 913,00	
Ostatné náklady na prev.činnosť	541 – Zostatková cena pred. DHM	1 996,00	
Finančné náklady	562 – Úroky
568 – Ostatné finančné náklady	1 652,00
1 084,00	
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Nákl.. na transf. z rozp. obce do RO 
585 – Nákl.na transf.z rozp.obce
586 – Nákl. na transfer z rozp. obce ost.subj. VS
	44 737,00

131,00

4 267,00

Spolu		321 145,00	

Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi predstavuje : 25 290,00 eur ako výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní (účet 431). Tento výsledok navrhujeme zúčtovať s výsledkom hospodárenia minulých rokov ( účet 428).

V Lutile, 30.05.2012