Čerpanie finančného rozpočtu za obdobie od 01.01.2013 do 30.09.2013 Základná škola s materskou školou a návrh na úpravu
Druh	Funkč.kl.	Ekon,kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Návrh úprava
         (2)	Čerpanie	Rozdiel	Pln %	
Príjmy											
1				1- bežný rozpočet							
		223002	41	Za jasle, materské školy	460,00	460,00	540,00	405,00	55		
		242	41	Z vkladov	0,00	0,00	1,00	0,19	-0,19		
		311		Grant – dar.zmluva FO, PO	0,00	0,00	1 408,30	0,00	0,00		
				1-bežný rozpočet	460,00	460,00	1 949,30	405,09	54,81	88	
											
				SPOLU:	460,00	460,00	1 949,30	405,09	54,81	88	
											
Výdaje											
1				1- bežný rozpočet							
	09.1.1.1			Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou materská škola							
		611 	111	Tarifný plat, osobný plat,základný plat, funkčný MF SR 5% 	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00		
		611	41	Tarifný plat, osobný plat,základný plat, funkčný	19 000,00	19 000,00	18 525,00	12 880,30	6 119,70	68	
		621	41	Poistné do Všeobec.zdr.poisť.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 188,49	611,51	66	
		625001	41	Na nemocenské poistenie	260,00	260,00	270,00	178,32	81,68	69	
		625002	41	Na starobná poistenie	2 550,00	2 550,00	2 750,00	1 827,68	722,32	72	
		625003	41	Na úrazové poistenie	150,00	150,00	155,00	101,84	48,16	68	
		625004	41	Na invalidné poistenie	540,00	540,00	570,00	378,04	161,96	70	
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	180,00	180,00	190,00	127,36	52,64	71	
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	905,00	905,00	905,00	605,36	299,64	67	
		632001	41	Energie	12 000,00	8 000,00	9 000,00	8 140,29	-140,29	102	
		632001	111	Energie časť grant na výchovu a vzdel. Pre MŠ	0,00	0,00	634,15				
		632002	41	Vodné,stočné	550,00	550,00	958,00	957,79	-407,79	174	
		632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00	149,94	50,06	75	
		633006	111	Všeobecný materiál grant na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	0,00	1 119,00	484,85	0,00		
	
		633006	41	Všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00	171,40	200,00	0	
		633009	41	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné pomôcky	50,00	50,00	50,00	21,80	28,20	44	
		635006	41	Údržba objektov, budov	100,00	200,00	200,00	170,05	29,95	85	
		637015	41	Poistné budov	200,00	200,00	206,00	205,84	-5,84	103	
				Spolu:	38 685,00	35 904,00	38 073,00	26 662,50	9 241,50	74	
											
Druh	Funkč.kl.	Ekon,kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Návrh úprava
         (2)	Čerpanie	Rozdiel	Pln %	
	09.1.2.1			Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou							
		611	111	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný	9 500,00	11 500,00	 11 819,00,00	7 019,49	4 480,51	61	
		621	111	Poistné do Všeobec.zdr.poisť.	940,00	1 150,00	1 150,00	737,82	412,18	64	
		625001	111	Na nemocenské poistenie	130,00	160,00	160,00	103,19	56,81	64	
		625002	111	Na starobná poistenie	1 320,00	1 600,00	1 600,00	1 032,88	567,12	65	
		625003	111	Na úrazové poistenie	75,00	90,00	90,00	58,94	31,06	65	
		625004	111	Na invalidné poistenie	280,00	350,00	350,00	225,59	124,41	64	
		625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	93,00	115,00	115,00	73,75	41,25	64	
		625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	455,00	545,00	545,00	350,37	194,63	64	
		632001	41	Energie	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		632001	111	Energie	0,00	4 038,00	3 719,00	301,00	3 737,00	7	
		633006	41	Všeobecný materiál	200,00	200,00	850,00	846,00	-646,00	423	
		633009	41	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné pomôcky	200,00	100,00	350,00	327,05	-227,05	327	
		635002	41	Údržba výpočtovej techniky	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0	
		635006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí	0,00	0,00	400,00				
		637004	41	Všeobecné služby	200,00	900,00	900,00	812,27	87,73	90	
		637012	41	Poplatky a odvody	300,00	200,00	300,00	260,41	-60,41	130	
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	290,00	290,00	290,00	169,00	121,00	58	
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimo PP	900,00	0,00	0,00				
				Spolu:	15 183,00	21 338,00	22 738,00	12 759,76	8 578,24	60	
											
	09.6.0.1			Školské stravovanie							
		611	111	Tarifný plat, osobný plat,základný plat, funkčný MF SR 5%	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00		
		611	41	Tarifný plat, osobný plat,základný plat, funkčný	5 540,00	5 540,00	5 883,00
	4 338,08	1 201,92	78	
		623	41	Poistné do ostat.zdravot.poisťovní	435,00	435,00	630,00	432,56	2,44	99	
		625001	41	Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	90,00	60,48	-0,48	101	
		625002	41	Na starobná poistenie	610,00	610,00	908,00	605,52	4,48	99	
		625003	41	Na úrazové poistenie	45,00	45,00	55,00	34,56	10,44	77	
		625004	41	Na invalidné poistenie	131,00	131,00	195,00	129,76	1,24	99	
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	44,00	44,00	65,00	43,20	0,80	98	
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	220,00	220,00	305,00	205,44	14,56	93	
											
				Spolu:	7 085,00	7 085,00	8 548,00	5 849,60	1 235,40	83	
1				1-bežný rozpočet	60 953,00	64 327,00	69 359,00	45 271,86	19 055,14	70	
Druh	Funkč.kl.	Ekon,kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Návrh úprava
         (2)	Čerpanie	Rozdiel	Pln %	
2				2-Kapitálový rozpočet							
	09.1.2.1			Základné vzdelanie  s bežnou starostlivosťou							
		717001	41	Realizácia nových stavieb-det.ihr.	0,00	3 230,40	4 543,30	1 408,30	1 822,10		
				2- Kapitálový rozpočet	0,00	3 230,40	4 543,30	1 408,30	1 822,10	44	
											
				SPOLU:	60 953,00	67 557,40	73 902,30	46 680,16	20 877,24	69	

Vyhotovila: Müllerová
Lutila,  19.11.2013