N  Á  V R  H

Programový rozpočet Obce  L U T I L A  na rok 2012

Návrh rozpočtu Obce LUTILA na rok 2012 bol predložený  podľa platných právnych noriem Slovenskej republiky - zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

Členenie rozpočtu a rozpočtový proces
Rozpočet obce Lutila sa člení na:
– bežné príjmy a bežné výdavky.
– kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
– finančné operácie

Celkový rozpočet Obce Lutila na rok 2012 je zostavený ako vyrovnaný. 
Zostavovanie rozpočtu bolo vykonané v súlade s vytýčenými zámermi a cieľmi pre jednotlivé
programy a zosumarizovaním požiadaviek od jednotlivých správcov programov. Podľa §10
ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú obce pri
zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne
vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

Názov	Suma	
Bežný rozpočet		
Bežné príjmy	314 665 €	
Bežné výdavky	238 219 €	
Kapitálový rozpočet		
Kapitálové príjmy	 2 040 €	
Kapitálové výdavky	46 500 €	
Finančné operácie		
Príjmové	0	
Výdavkové	31 986 €	
Celkové príjmy spolu	316 705 € 	
Celkové výdavky spolu	316 705 € 	

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve			203 400 €	 
v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve

Daň z majetku 								  42 060 €	 
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č.1/2012 o miestnych
daniach. Daň z nehnuteľností sa člení na: 
•	daň z pozemkov				30 000 € 
•	daň zo stavieb				12 000 € 
•	daň z bytov a nebytových priestorov	       60 € 

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Dane za tovary a služby 							26 350 € 

Za psa 										2 000  €
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN obce č. 3/2011 o miestnych poplatkoch čl.I
Za užívanie verejného priestranstva  					   350  € 
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 3/2011 o miestnych poplatkoch čl. II.
Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov		24 000 € 
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN obce č. 3/2011 čl.IV.

2. Nedaňové príjmy								13 200 €

Príjmy z prenajatých pozemkov						2 600 € 
.
Príjmy z prenajatých budov 							9 700 € 

Ostatné poplatky                                                                         	              900  € 
Ostatné administratívne poplatky                                                 
Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: osvedčenie podpisu, vyhotovenie odpisu, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, povolenie na výrub drevín a pod.

Príjem z predaja služieb 							8 975 € 

Príjem od klientov domácej opatrovateľskej služby			  	1 000 € 
Príjem za stravné								2 475 €   
Príjem za vyhlásenie v miestnom rozhlase				  	   500 € 
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 				   	               500 € 
Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia a VZN č. 7/2008
Poplatok za hrobové mesto							   200 €
Poplatok za predaj kukanádob						   290 €
Poplatok za služby – vodné,stočné,elektrinu					2 535 €
Poplatky ostatné								1 475 €

Príjem z vkladov 							                30 € 
Výnosy z vkladov v bankách							    30 €						

3. Granty a transfery
Transfery zo štátneho rozpočtu 						 20 000 € 
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií pre rok 2012

5. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií 			                  650  € 
Príjmy za materské školy						                  650  €

Bežné výdavky

Celkové bežné výdavky na rok 2012 sa rozpočtujú vo výške 	          238 219 €
Z tejto sumy sú bežné výdavky právnych subjektov – škola, školské zariadenie v sume 53 232 € a bežné výdavky obce 184 987 €.

Bežné výdavky obce podľa ekonomickej klasifikácie				     (v Eur)
kód	Názov	Suma	
600	 Bežné výdavky	184 987	
610	 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyronania	66 200	
620	 Poistné a príspevok do poisťovní	21 983	
632	 Energie, voda a komunikácie	27 200	
633	 Materiál 	9 200	
634	 Dopravné	6 030	
635	 Rutinná a štandardná údržba	3 583	
637	 Služby	41 210	
642	 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 281	
651	 Splácanie úrokov v tuzemsku	1 300	

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú na úrovni							2 040 €

- príjem z predaja majetku								2 040 €

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky obce sú na úrovni						46 500 €

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Ekon.kl.	Názov	Suma v eurách	
717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	12 500,00	
717 002	Rekonštrukcia strechy KD	25 000,00	
717 002	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	9000,00	
	Kapitálové výdavky	46 500,00	

Finančné operácie

Príjmové finančné  operácie								0

Výdavkové finančné operácie							31 986,00 eur

Ekon.kl.	Názov	Suma v eurách	
821	Splácanie tuzemskej istiny	31 986,00	
Výdavkové finančné operácie		31 986,00	

Programová štruktúra Obce Lutila

1. PROGRAM – Ľudské zdroje						98 993 € 

Zámer programu: 
Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v obci a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu.
Cieľ programu:
Zlepšenie podnikovej kultúry na mestskom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, spravodlivé odmeňovanie.
Podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.
Program ľudské zdroje v členení podľa jednotlivých stredísk obsahuje výdavky na:
- hrubé mzdy,
- všetky odvody platené zamestnávateľom,
- cestovné náhrady, výdavky na školenia, stravné lístky, sociálny fond, odmeny poslancom OZ,
odmeny na základe dohody o vykonaní práce,
- nemocenské dávky hradené zamestnávateľom

Tabuľka v členení podľa jednotlivých stredísk predstavuje sumár všetkých týchto výdavkov.
Bežné výdavky
Obecný úrad					89 080 € 
Domáca opatrovateľská služba 			  7 703 €
Športové zariadenia 				    410 €
Kultúrne zariadenia				  1 800 €

2. PROGRAM – Vnútorná správa úradu 				17 790 €

Zámer programu
Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku mestského úradu.
Ciele programu
Vytvoriť zamestnancom obecného úradu a štatutárovi primerané pracovné podmienky, prostredie a materiálno technické zabezpečenie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom Obecného úradu.

Program – Vnútorná správa úradu
Bežné výdavky
Obecný úrad
Poštové a telekomunikačné služby
Poštové služby 								   800 € 
Telekomunikačné služby 						1 500 €
Materiál
Všeobecný materiál 							1 900 € 
Knihy, noviny a časopisy 						   600 € 
prev. stroje a zariadenia						1 000 € 

Dopravné
PHM 									2 500 € 
Servis dopravných prostriedkov 					2 000 € 
Karty známky poplatky							     30 €
Služby 
Všeobecné služby							1 300 € 
Softvér, licencie								   300 € 

Špeciálne služby
Právne služby 								   398 € 
Pracovná zdravotná služba 						   170 € 
Poplatky a odvody							 1 200 € 
Štúdie, expertízy, posudky						   300 €

Reprezentačné
Reprezentačné								1 000 € 

Propagácia, reklama
Propagácia, reklama 							   400 €
Bežné transfery
Na členské príspevky							1 960 €

Finančná a rozpočtová oblasť
Bežné výdavky
Služby
Špeciálne služby – výdavky na overenie účtovnej závierky 		 432 € 

3. PROGRAM – Informačné technológie				4 000 € 

Bežné výdavky								4 000 € 

Zámer programu:
Zabezpečiť prevádzku, aktualizáciu a údržbu informačného a komunikačného systému.
Ciele programu:
Zabezpečenie prevádzky informačného a komunikačného systému a ich priebežná inovácia.
Aktualizácia a rozširovanie funkčnosti informačného systému.
Nákup a výmena PC a iných kancelárskych komponentov súvisiacich priamo s výpočtovou technikou (cartrige, zálohovacie médiá).
Zabezpečovanie funkčnosti a aktualizovania informácií na internetovej stránke obce, a to na úrovni administrátora.
Zabezpečovanie funkčnosti tlačiarní a kopírovacieho stroja.
Monitorovať prevádzku počítačovej siete typu LAN a zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií.

Obecný úrad
Bežné výdavky
Výpočtová technika - spotrebný mat.					  2 500 € 
Údržba výpočtovej techniky						  1 500 €

4. PROGRAM – Miestne komunikácie 				1 583 € 

Bežné výdavky 							1 583 € 
Zámer programu:
Zámerom programu je zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť jej bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebno-technický stav, zabezpečovať obslužnosť územia.
Ciele programu:
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí,
Optimalizácia cestnej siete,
Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,

Bežné výdavky
Miestne komunikácie
Údržba ciest a komunikácií
Ostatná údržba ciest a komunikácií - inde nezahrnutá 				1 283 € 
Všeobecné služby								   300 €

5. PROGRAM – Životné prostredie 					    200 € 

Bežné výdavky 							200 € 
Zámer programu:
Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie úrovne ekologickej stability obce Lutila.
Plnenie úloh a povinností obce v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.
Ciele programu:
Zabezpečovanie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene.
Ochrana a zvyšovanie zdravotného stavu drevín, najmä stromov.
Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene obce.

Bežné výdavky
Životné prostredie
Údržba verejnej zelene – obec,cintorín					200 € 

6. PROGRAM – Odpadové hospodárstvo 				24 000 € 

Zámer programu:
Dosiahnuť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadu v obci Lutila. Čo najväčšie množstvo odpadu odovzdávať na zhodnotenie.
Ciele programu:
Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre jeho separáciu.
Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky 
Vykonávať opatrenia na zabránenie tvorby čiernych skládok.
Vykonávať opatrenia na zabezpečenie poriadku v obci.

Bežné výdavky
Odpadové hospodárstvo
Služby
Výdavky na služby 							24 000 € 

7. PROGRAM – Verejné osvetlenie 					  7 750€ 

Zámer programu:
Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území obce Lutila
Cieľ programu:
Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia.

Bežné výdavky
Verejné osvetlenie 							7 750 € 

8. PROGRAM – Správa nehnuteľného majetku 			20 700 € 

Zámer programu:
Zabezpečiť technický stav a prevádzku nehnuteľností vo vlastníctve obce tak, aby slúžili k čo najväčšej spokojnosti občanov.

Ciele programu:
Zabezpečiť efektívne využitie majetku obce a jeho údržbu. Zabezpečiť evidenciu majetku nehnuteľností i s technickým ohodnotením

Budova obecného úradu
Bežné výdavky
Energie
Elektrická energia, plyn 							10 000 € 
Vodné, stočné
Vodné, stočné								  1 900 €
Dopravné
Poistenie dopravných prostriedkov 					  1 500 €
Poistné
Poistenie budov 							    900  € 

Kultúrny dom
Bežné výdavky
Energie
Elektrická energia, plyn 							4 500 € 
Všeobecný materiál
Všeobecný materiál							   300 € 
Rutinná a štandardná údržba
údržba objektu 								   300 €  

Požiarna zbrojnica
Špeciálne služby 							   400 € 
Špeciálne stroje, prístroje						   100 € 

Knižnica
Knihy, časopisy, noviny							   200 € 

Dom smútku
Elektrická energia							   500 € 
Údržba budov, objektov							     50 €
Špeciálne služby							     50 €

9. PROGRAM – Obecný rozhlas 					250 € 
Zámer programu:
Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku bezdrôtového informačného a varovného
systému obyvateľstva obce Lutila.
Cieľ programu:
Zabezpečiť údržbu pre bezproblémovú prevádzku bezdrôtového informačného
a varovného systému obyvateľstva obce Lutila.
Bežné výdavky
Obecný rozhlas
Rutinná a štandardná údržba
Údržba obecného rozhlasu 						250 € 

10. PROGRAM Rekreačné a športové zariadenia 			6 779 € 
Zámer programu:
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v v obci Lutila.

Ciele programu:
Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých vo forme príspevkov.

Bežné výdavky
Rekreačné a športové zariadenia
Palivo, mazivá, oleje
Palivo, mazivá, oleje 							800 € 
Všeobecný materiál							500 €
Elektrická energia 						             500  €	
		
Bežné transfery
Príspevky športovým klubom 						4 979 € 

11. PROGRAM – Kultúra 							1 492 € 

Zámer programu:
Vytvárať podmienky pre kultúrno–spoločenské vyžitie sa obyvateľov obce Lutila
Ciele programu:
Organizovať kultúrne podujatia v spolupráci s neziskovými organizáciami
Prezentovať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry zo všetkých
oblastí umenia. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy. 
Podporovať obyvateľov obce, ktorí umelecky tvoria. Podporovať neziskové organizácie, ktoré sa podieľajú na realizácii kultúrnych aktivít. 
Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jeho histórii, k jeho tradíciám a k jeho kultúre. 
Konkurzy, súťaže
Konkurzy, súťaže							   300 € 
Bežné transfery
OZ Lutilienka								   332 € 
Klub dôchodcov							   660€ 
Magnificat – spev. Zbor							   200 € 

12. PROGRAM – Sociálna starostlivosť 				    150 €

Zámer programu:
Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života sociálne slabých, nezamestnaných, zdravotne postihnutých občanov a dôchodcov obce Lutila poskytovaním opatrovateľskej služby, vecnej a finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní.
Cieľ programu:
Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov obce v hmotnej núdzi, sociálnej núdzi, rodín s deťmi, dôchodcov a ďalších skupín odkázaných na pomoc Obce Lutila, s cieľom skvalitňovania a rozširovania poskytovaných služieb v sociálnej sfére.
Na dávku v hmotnej núdzi
Na dávku v hmotnej núdzi 						100 € 
Bežné transfery
Jednorázové sociálne dávky 						 50 €

13. PROGRAM – Školstvo 						53 232 € 

Zámer programu:
Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení
Ciele programu:
Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok
výchovy a vzdelávania
Právne subjekty
Základná škola s materskou školou
Na prenesené kompetencie - zo štátneho rozpočtu 			 7 131 € 
Na originálne kompetencie 				                          45 374 €
Na vzdelávacie poukazy 						    118 €
Na výchovu a vzdelávanie pre MŠ					    609 €

14. PROGRAM – Investičné akcie 					46 500 € 

Zámer programu:
Realizácia vybraných investičných akcií, rekonštrukcií a technického zhodnotenia majetku
mesta.
Ciele programu:
Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov pri
investíciách, rekonštrukciách a technickom zhodnotení majetku obce.
Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre
zaradenie investičného majetku alebo technického zhodnotenia do majetku obce.

Kapitálové výdavky
Podprogram - Rekonštrukcia a modernizácia obce
Rekonštrukcia miestnych komunikácií				               9 000 € 
Podprogram - Rekonštrukcia  a modernizácia				
Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu					 25 000 €
Podprogram – Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Rekonštrukcia verejného osvetlenia				              12 500 € 

15 . PROGRAM – Finančné operácie, dlhová služba		33 286 €
Bežné výdavky 							1 300 €
Zámer programu:
Realizácia výdavkových finančných operácií. Vyfinancovanie kapitálových výdavkov obce z
návratných zdrojov financovania.
Cieľ programu:
Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania.
Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových a
leasingových zmlúv.
Bežné výdavky
Dlhová služba
Splácanie úroku z úveru 						  1 300 € 

Finančné operácie
Splácanie istiny z úveru 						31 986 €